Cryptocurrency-aandelen kunnen aanzienlijk stijgen bij een korte short-squeeze

Uit een recent rapport van analysebedrijf S3 Partners blijkt dat er een aanzienlijke toename is van investeerders die short gaan in cryptocurrencies. Dit is vooral het geval bij cryptocurrency-aandelen. Als degenen die speculeren op een prijsdaling gedwongen worden hun posities te sluiten, kan dit tot aanzienlijke prijsstijgingen leiden. Dit geldt voor zowel Coinbase als MicroStrategy, in wat bekend staat als een ‘short squeeze’.

Het fenomeen ‘te kort schieten’ doet zich op een bepaald moment voor. Dit gebeurt wanneer beleggers speculeren op een neerwaartse beweging in de prijs van een specifiek aandeel (of cryptocurrency). Ze nemen bijvoorbeeld een geleende positie op een aandeel in. Ze verkopen het vervolgens, in de hoop het later tegen een lagere prijs terug te kunnen kopen. De shortseller maakt winst op het verschil tussen de verkoopprijs en de laagste aankoopprijs door de geleende aandelen terug te kopen.

Coinbase en Microstratefy zijn momenteel erg populair

Aandelen die momenteel veel belangstelling genereren onder deze investeerders zijn marktleiders in de cryptocurrency-sector, zoals Coinbase (COIN), een grote cryptocurrency-uitwisseling, en MicroStrategy (MSTR), een Amerikaans bedrijf dat aanzienlijke hoeveelheden Bitcoin (BTC) aanhoudt. als onderdeel van zijn erfgoed. Volgens S3 Partners bestaat de mogelijkheid dat deze shortsellingbeleggers gedwongen zullen worden hun posities te sluiten. Dit resulteert mogelijk in een plotselinge, scherpe prijsstijging, ook wel een ‘short squeeze’ genoemd.

De shortsqueeze

Er is sprake van een ‘short squeeze’ als er een grote groep beleggers is die speculeert dat de prijs van een bepaald aandeel zal dalen, maar dat de waarde ervan blijft stijgen. Deze beleggers die shortposities innemen, hebben geen andere keuze dan de aandelen tegen een hoge prijs terug te kopen. Als gevolg hiervan lijden zij verliezen. Wanneer dit op grote schaal gebeurt, zorgt dit voor aanzienlijke prijsstijgingen, bijvoorbeeld voor COIN en MSTR. En dit allemaal omdat shortsellers gedwongen worden aanzienlijke hoeveelheden aandelen terug te kopen.

Meer dan 10 miljard dollar aan beleggers zet in op short selling

Volgens de bevindingen van S3 Partners hebben degenen die shortposities in COIN en MSTR hebben ingenomen al verliezen geleden van bijna $2 miljard. Dit is te danken aan de opmerkelijke prijsontwikkeling van beide aandelen in de afgelopen maanden. In totaal hebben beleggers shortposities ter waarde van $10,7 miljard in cryptocurrency-gerelateerde aandelen ingenomen, waarvan 84% gerelateerd is aan Coinbase en MicroStrategy. De aanzienlijke verliezen die deze investeerders lijden, zouden kunnen leiden tot een massale sluiting van hun posities, wat zou kunnen leiden tot prijsstijgingen voor COIN en MSTR.